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Sage 100 Trésorerie

Maîtrisez votre trésorerie et optimisez de bout en bout la gestion de vos ressources financières et vos prévisions de trésorerie, en temps réel.

Principales fonctionnalités

  • Import/export au format paramétrable des extraits bancaires
  • Aide à la gestion quotidienne (mode assistant)
  • Clôture journalière et situation de trésorerie en temps réel
  • Soldes en valeur, réels et prévisionnels
  • Consultation de la situation nette de trésorerie
  • Gestion des prévisions de trésorerie
  • Détection des retards de paiement et surveillance des conditions bancaires
  • Tableaux de bord et bibliothèque d’états : suivi des conditions de valeur, ticket d’agios, activité bancaire, etc.
  • Gestion des informations libres
  • Menus et des écrans personnalisables.
  • Gestion des écritures d’abonnement
  • Gestion des virements de trésorerie, des financements, des placements
  • Mise à jour de la comptabilité en temps réel
  • Sauvegarde fiscale des données
  • Tableaux de bord consolidés (agrégation de la trésorerie sur plusieurs sociétés)
  • Intégration native avec Sage 100 Comptabilité et Sage 100 Moyens de Paiement
  • Importation paramétrable des comptes bancaires : calcul automatique de l'IBAN
  • Le connecteur Social média pour l’amélioration de la connaissance clients
  • Saisie et gestion des virements de trésorerie
  • Multi-recherche des données (n° facture, n° pièce, référence, n° compte)
  • Sage Customer Voice pour proposer et voter pour de nouvelles évolutions
  • Matérialisation du Copier-coller des listes vers Excel
  • Gestion des informations libres
  • Liste des mouvements bancaires : personnalisation et visualisation des libellés complémentaires des extraits bancaires dans la liste des mouvements bancaires
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  • Calcul automatique des tickets d'agios
  • Limitation des découverts bancaires et des frais financiers correspondants

Avantages

  • Les prévisions de trésorerie et leur actualisation sont récupérées de manière dynamique à partir de la comptabilité. Les extraits bancaires sont également intégrés automatiquement.
  • La vision globale et l’analyse en temps réel de votre situation de trésorerie vous permet d’identifier les insuffisances à court, moyen et long terme, afin de mettre en place les arbitrages ou solutions de financement nécessaires. Vous disposez de tableaux de contrôle sans ressaisie des informations : situation de trésorerie, analyse des soldes, résultats financiers, etc.
  • Vous procédez à des arbitrages entre vos différents comptes bancaires par des virements de trésorerie, ou la mise en place de solutions de financement.
  • Ceci vous permet de minimiser vos frais bancaires et de montrer une image de bon gestionnaire à vos partenaires financiers.
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