Principales fonctionnalités
- Import/export au format paramétrable des extraits bancaires
- Aide à la gestion quotidienne (mode assistant)
- Clôture journalière et situation de trésorerie en temps réel
- Soldes en valeur, réels et prévisionnels
- Consultation de la situation nette de trésorerie
- Gestion des prévisions de trésorerie
- Détection des retards de paiement et surveillance des conditions bancaires
- Tableaux de bord et bibliothèque d’états : suivi des conditions de valeur, ticket d’agios, activité bancaire, etc.
- Gestion des informations libres
- Menus et des écrans personnalisables.
- Gestion des écritures d’abonnement
- Gestion des virements de trésorerie, des financements, des placements
- Mise à jour de la comptabilité en temps réel
- Sauvegarde fiscale des données
- Tableaux de bord consolidés (agrégation de la trésorerie sur plusieurs sociétés)
- Intégration native avec Sage 100 Comptabilité et Sage 100 Moyens de Paiement
- Importation paramétrable des comptes bancaires : calcul automatique de l'IBAN
- Le connecteur Social média pour l’amélioration de la connaissance clients
- Saisie et gestion des virements de trésorerie
- Multi-recherche des données (n° facture, n° pièce, référence, n° compte)
- Sage Customer Voice pour proposer et voter pour de nouvelles évolutions
- Matérialisation du Copier-coller des listes vers Excel
- Gestion des informations libres
- Liste des mouvements bancaires : personnalisation et visualisation des libellés complémentaires des extraits bancaires dans la liste des mouvements bancaires
- Calcul automatique des tickets d'agios
- Limitation des découverts bancaires et des frais financiers correspondants
Avantages
- Les prévisions de trésorerie et leur actualisation sont récupérées de manière dynamique à partir de la comptabilité. Les extraits bancaires sont également intégrés automatiquement.
- La vision globale et l’analyse en temps réel de votre situation de trésorerie vous permet d’identifier les insuffisances à court, moyen et long terme, afin de mettre en place les arbitrages ou solutions de financement nécessaires. Vous disposez de tableaux de contrôle sans ressaisie des informations : situation de trésorerie, analyse des soldes, résultats financiers, etc.
- Vous procédez à des arbitrages entre vos différents comptes bancaires par des virements de trésorerie, ou la mise en place de solutions de financement.
- Ceci vous permet de minimiser vos frais bancaires et de montrer une image de bon gestionnaire à vos partenaires financiers.
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