AP Trésorerie Clients
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AP Trésorerie Clients

AP Trésorerie Clients, optimisez la gestion de vos règlements clients et pilotez l’engagement  de vos clients.

Simple, complète et sécurisée, AP Trésorerie Clients est la solution optimale pour mieux gérer les encaissements de vos clients. Totalement intégrée avec Sage Gestion commerciale et Sage comptabilité (V16, i7 et 100cloud SQL Express/Server).

Principales fonctionnalités

  • Multi-sociétés avec une base de données unique 
  • Multidevise  
  • Multi-caisses avec gestion des transferts entre caisses 
  • Multi-utilisateurs avec une gestion très fine des autorisations d’accès 
  • Intégration native avec Sage Gestion Commerciale et Sage Comptabilité (V16, i7, 100cloud) 
  • Comptabilisation et lettrage automatisés sans aucune ressaisie sur Sage Comptabilité 
  • Tableaux de bord et bibliothèque d’états Reporting complétement paramétrables 
  • Gestion de Widgets personnalisables à l’accueil 
  • Possibilités de tris, filtres, regroupements et recherches avancées avec gestion des préférences par utilisateurs et enregistrements des filtres personnalisés 
  • Gestion dinformations libres paramétrables 
  • Export des données vers Excel, Texte, CSV et PDF 
  • Mises à Jour automatiques en ligne à l’ouverture de l’application (sans aucune installation) 
  • Développée avec les dernières technologies de développements Microsoft .Net (Base de Données SQL Express ou SQL Server) 
  • Gestion des caisses et des caissiers 
  • Saisie à partir de AP Trésorerie ou à partir de Sage Gestion Commerciale 
  • Saisie de règlements multiples 
  • Gestion des règlements d’avance 
  • Gestion des transferts de caisse à caisse 
  • Affectation du règlement à une ou plusieurs factures ou impayés clients (partiellement ou totalement)  
  • Consultation du détail d’affectation  
  • Gestion du détail des Retenues à la Source clients  
  • Importation des règlements en masse ou en coffre 
  • Génération de règlements à partir du suivi de recouvrement 
  • Gestion de l’historique du règlement 
  • Gestion des banques de la société et des banques clients 
  • Remise en banque des règlements par glisser-déposer 
  • Personnalisation de l’impression des bordereaux par banque 
  • Gestion des règlements impayés  
  • Gestion des règlements en caution 
  • Gérer les remboursements clients 
  • Gestion des remplacements de règlement partiels et total 
  • Comptabilisation sur demande ou automatique dans Sage Comptabilité avec schéma comptable paramétrable et gestion du lettrage 
  • Libellé des écritures comptables complétement paramétrable 
  • Écran de suivi de recouvrement ergonomique 
  • Affichage du détail des factures Sage (sans ouvrir Sage) 
  • Gestion des notes et documents attachés 
  • Gestion des rappels de relance avec traçabilité 
  • Engagement Clients avec prise en compte des règlements non remis et non échus 
  • Gestion de l’encours autorisé avec blocage de clients paramétrable 
  • Mise à jour automatisé de l’encours clients 
  • Gestion des délais de paiement clients réels 
  • Gestion des prévisions de trésorerie clients à partir de la comptabilité, de la gestion commerciale et de AP Trésorerie Clients 
  • Gestion des prévisions de trésorerie manuelles 
  • Rapprochement bancaire  
  • Visualisation de la situation nette de trésorerie  
  • Synthèse du jour et situation de trésorerie  
  • Tableaux de bord et situation de trésorerie consolidée (agrégation de la trésorerie clients sur plusieurs sociétés)  
  • Actualisation de la valeur à terme des échéances en devise en appliquant des cours de devises à terme (formule financière avancée) 
  • Activité de Caisse 
  • Balance âgée (délais paramétrables) 
  • Balance Clients 
  • Détail des affectations règlement et facture 
  • État des engagements clients 
  • État de recouvrement  
  • Lettre de rappel 
  • Liste des règlements clients 
  • Relevé Clients 
  • Liste des retenues à la source 
  • Export Excel ou envoi direct par mail 
  • Tableau Croisé Dynamique Règlements 
  • Tableau Croisé Dynamique Échéances 
  • État X de caisse 
  • Tableau Croisé Dynamique Bordereaux de remise 
  • Numérotation paramétrable 
  • Modes de règlement paramétrable et correspondance avec les modes de règlements Sage 
  • Type de bordereaux de remise en banque paramétrable 
  • Gestion des utilisateurs et des profils d’utilisateurs 
  • Gestion des différents schémas de comptabilisation  
  • Comptabilisation et lettrage automatique  
  • Personnalisation des états reporting 
  • Génération des écarts d’ajustement avec Max perte et gain d’ajustement 
  • Génération des écarts de change 
  • Gestion de l’option Affaire 
  • Récupération de l’historique des règlements et des affectations à partir de Sage Gestion Commerciale 
  • Initialisation des soldes de départ lors de la mise en place 

Avantages

En parfaite intégration avec Sage Gestion Commerciale, AP Trésorerie Clients facilite la gestion des règlements clients. En partant d’une simple saisie d’un règlement, l’application vous permet d’affecter partiellement ou totalement le règlement sur une ou plusieurs factures ou impayés d’une façon partielle ou totale. Les bordereaux de remise en banque seront créés sans aucune ressaisie permettant ainsi de gérer vos valeurs en caisse ainsi que vos inventaires de caisses    

L’une des tâches les plus fastidieuses de nos jours, le suivi de recouvrement sur AP Trésorerie Clients fournie au gestionnaire un outil intelligent et convivial lui permettant d’ajouter des notes et de gérer des rappels de relance et d’arriver ainsi à optimiser le suivi du recouvrement et surtout à partager et à laisser la trace de l’effort fourni par les collaborateurs chargés du recouvrement 

En plus defactures non régléesl’engagement d’un client comprend également les chèques en coffres ainsi que les traites non échues et mêmes les Bon de Livraison non encore facturés, AP Trésorerie Clients permet de suivre minutieusement l’engagement de vos clients avec même la possibilité de blocage de livraison suite à des critères paramétrables comme le dépassement de l’encours autorisé ou suite à un retour impayé   

Couplée à AP Trésorerie Fournisseursla solution gérera ainsi tous les flux d’encaissement et de décaissement lui permettant de générer une situation de trésorerie prévisionnelle à confronter périodiquement aux mouvements bancaires et de suivre ainsi vos comptes bancaires et arriver à optimiser votre trésorerie   en prenant les décisions nécessaires à temps