Dernières mises à jour de AP GR

- Module AP Gestion des Règlements:

• Cryptage des mots de passe utilisateur.
•  Fermeture automatique de l'application après trois tentatives invalides.
• Ajout d'un dossier de frais bancaires permettant le regroupement des frais bancaires.
• Synchronisation des informations de la société avec celles de l'ERP.
• Gestion des cautions de type bancair

- Module AP GR Clients :

• Ajout de l'impression du chèque client dans la liste des règlements clients.
• Ajout du changement du tiers payeur de l'échéance.
• Ajout de la lettre de recouvrement par représentant dans le suivi de recouvrement.
• Ajout du délai moyen de paiement échéance dans la liste des documents.
• Ajout du nombre de jours de paiement dans la liste des affectations du règlement.
• Ajout du délai moyen de paiement affectation dans la liste des affectations du règlement.
• Affichage de l'accueil.

Module AP Gestion des Règlements :

• Cryptage des mots de passe utilisateur

Afin d'assurer la confidentialité et la sécurité des informations des utilisateurs, l'application AP GR intègre un robuste mécanisme de cryptage des mots de passe. Cette fonctionnalité garantit que les mots de passe des utilisateurs sont stockés de manière sécurisée, réduisant ainsi considérablement les risques liés à toute tentative d'accès non autorisé.

• Fermeture automatique de l'application après trois tentatives invalide

Pour renforcer la sécurité de l'application AP GR, un mécanisme de fermeture automatique a été mis en place. En cas de trois tentatives de connexion invalides consécutives, l'application se ferme automatiquement. Cette mesure vise à protéger l'accès non autorisé en réduisant les risques liés aux tentatives d'authentification frauduleuses.

• Ajout d'un dossier de frais bancaires permettant le regroupement des frais bancaire

Pour optimiser la gestion des flux financiers, l'application AP GR propose désormais une fonctionnalité innovante : l'ajout d'un dossier de frais bancaires. Cette nouvelle fonction permet le regroupement efficace des opérations liées aux frais bancaires, que ce soit pour les encaissements ou les décaissements. Chaque banque peut ainsi bénéficier de son propre dossier, facilitant la centralisation des informations. De plus, cette fonctionnalité offre la possibilité de comptabiliser facilement les transactions regroupées, simplifiant ainsi les processus comptables associés aux frais bancaires.

• Synchronisation des informations de la société avec celles de l'ERP.

Dans le but d'éliminer la redondance des saisies et d'assurer la cohérence des informations de la société, une nouvelle fonction de synchronisation a été intégrée. Désormais, un bouton dédié se trouve dans l'écran "Informations" sous le menu Administration, dans la section Paramétrage Société, et également dans la rubrique À Propos. Ce bouton permet une synchronisation rapide et efficace des données entre l'application AP GR et le système ERP, garantissant ainsi l'harmonisation des informations et une gestion simplifiée

• Gestion des cautions de type bancaire

Pour offrir une gestion plus fine des cautions, une nouvelle fonctionnalité a été introduite sous le Menu Paramétrage Général, dans la section Type de Cautions. Désormais, une case à cocher vous permet de spécifier les types de cautions pouvant être transformés en règlements. Cette fonctionnalité donne la possibilité d'ajouter des cautions de type bancaire de manière transparent

Module AP GR Clients:

• Ajout de l'impression du chèque client dans la liste des règlements clients.

Dans un souci de prévention des erreurs de saisie des pièces de règlement fournies par les clients, une nouvelle fonctionnalité a été intégrée. Désormais, il est possible d'imprimer la pièce de règlement directement depuis la liste des règlements clients. Cette fonctionnalité s'applique à tous les modes de règlement, que ce soit par chèque ou par traite

 • Ajout du changement du tiers payeur de l'échéance.

• Ajout de la lettre de recouvrement par représentant dans le suivi de recouvrement.

Pour renforcer le suivi de recouvrement, une nouvelle fonctionnalité a été introduite sous le Menu Paramétrage Société, dans la section Mailing, spécifiquement dédiée au Recouvrement. Un écran de configuration a été ajouté pour permettre le paramétrage des envois de lettres de recouvrement par représentant. Cette fonctionnalité offre une flexibilité totale en permettant aux utilisateurs de choisir les données à inclure dans le courrier, une option entièrement configurable dans le même menu sous [Propriétés]. Ainsi, cette amélioration facilite l'envoi ciblé de rappels de paiement par représentant aux clients, renforçant ainsi la gestion proactive du recouvrement.

• Ajout du délai moyen de paiement échéance dans la liste des documents.

Afin d'améliorer la visibilité des informations cruciales de paiement, une nouvelle fonctionnalité a été intégrée dans l'écran Structure, sous la section Documents. Une colonne dédiée a été ajoutée pour afficher le délai moyen de paiement de chaque échéance. Cette amélioration permet aux utilisateurs d'accéder rapidement et efficacement à une information clé, facilitant ainsi la prise de décision en matière de gestion

• Ajout du nombre de jours de paiement et le délai moyen de paiement dans la liste des affectations du règlement.

Pour fournir des informations plus détaillées sur les affectations des règlements, deux nouvelles données significatives ont été intégrées dans la liste des affectations du règlement.

- NBJ (Nombre de Jours de Paiement) : Cette information est calculée en soustrayant la date de l'échéance de la date de la facture, offrant ainsi une indication claire sur le délai de paiement associé à chaque affectation.

- DMP (Délai Moyen de Paiement) : Calculé de manière proportionnelle à la date d'affectation, cette métrique fournit une mesure précise du temps moyen nécessaire pour le règlement, renforçant ainsi la compréhension globale des délais de paiement dans le processus d'affectation des règlements

- Module AP GRT:

• Prise en charge sage V9

- Module AP GR Clients :

• Ajout d’un Dashboard Manager.

• Ajouter les colonnes règlement non affecté et  solde net dans l'écran  balance âgée.

• Création automatique d'un rappel de type  email  suite à l'envoi d'un mail de relance à partir de l'écran  suivi de recouvrement.

Module AP GRT:

• Prise en charge Sage V9

AP Gestion de Règlements Tiers est désormais compatible avec la toute dernière version 9 de Sage 100 Cloud.

Module AP GR Clients:

• Ajout d’un Dashboard Manager.

Un Nouveau Dashboard est mis en place dans l’application AP GRC. Il vous permet de piloter la performance de la trésorerie et de mettre en œuvre des plans d'action d'amélioration

• En un coup d'œil vous visualisez les chiffres clés (Total Engagement, Total Impayés, Total Reg. En coffre, Total escompte non échu,)

• Recouvrement par échéances factures.

• Visualisez votre balance âgée (répartition de l'encours des créances en fonction des échéances)

• Zoom sur les prévisions d’encaissement

• Suivez l'évolution du comportement de paiement de vos clients (Recouvrement par date facture)

• Top 5 engagements clients

• Visualisez votre Règlement en coffre (répartition en fonction des différentes caisses et modes)

• Amélioration de l'écran Balance âgée

Pour plus de visibilité, des colonnes ont été ajoutées dans l’écran Balance Agée

• Règlements non affectés

• Solde Net

• Création Automatique d’un rappel de type email suite à l’envoi d’un mail de relance à partir de l’écran « Suivi Recouvrement »

• Suite à l’envoie d'un E-mail de rappel pour demander le paiement d’une ou plusieurs factures impayées, Un rappel avec tous les détails (client, date de rappel, domaine, …) sera créé automatiquement dans la liste des rappels sous le menu suivi recouvrement

• Ajouter la création d'une facture trésorerie à partir d'un dossier de règlement.

• Pour affiner le processus du règlement fournisseurs il est désormais possible de créer une facture trésorerie au moment de la création d'un dossier de règlement.

- Module AP GRT:

• Amélioration de "l'identité visuelle".

• Ajouter l'enregistrement du "layout" dans le TCD prévisionnelle.

• Ajouter le code de regroupement par banque.

- Module AP GR Fournisseurs :

• Ajouter la création d'une facture trésorerie à partir d'un dossier de règlement.

Module AP GRT:

• Identité visuelle

Découvrez la nouvelle identité visuelle de votre application : nouveaux regroupements des menus, la mise en forme a été optimisée, Visualisez plus facilement les boutons des fonctionnalités de saisie, traitement et d’interrogation.

• Ajouter l'enregistrement du « layout » dans le TCD prévisionnelle

Gagnez du temps, votre application garde la dernière disposition du TCD trésorerie prévisionnelle que vous avez créé pour des consultations futures ou de l’exporter avec des différents formats (Excel, PDF, …)

• Ajouter le code de regroupement par banque

À partir du menu Structure\Banques vous avez désormais la possibilité de créer un code de regroupement par banque.

NB : L’objectif de la création du code de regroupement est d’améliorer le contrôle de votre trésorerie prévisionnelle et d’approfondir votre analyse sur des différents axes à travers le TCD concerné.

Module AP GR Fournisseurs:

• [GRFN] ajouter la création d'une facture trésorerie à partir d'un dossier de règlement

Pour affiner le processus du règlement fournisseurs il est désormais possible de créer une facture trésorerie au moment de la création d'un dossier de règlement.

- Module AP GRT:

• Ajout de la gestion des pays et le contrôle du RIB Compte bancaire tiers

- Module AP GR Clients :

• Lettrage / dé-lettrage des règlements d'avoir
• Gestion & contrôle des informations libres

Module AP GRT:

• Ajout de la gestion des pays et le contrôle du RIB Compte bancaire tiers

À partir du menu administration\paramétrage général\Pays vous avez désormais la possibilité de créer les pays de vos tiers afin de paramétrer les codes ISO et le nombre de caractères du RIB

NB : L’objectif de la création des pays et des RIB est d'améliorer le contrôle de saisie et l'activation de ce paramétrage est toujours optionnelle via l’écran de paramétrage société\Option.

Module AP GR Clients:

• Lettrage / dé-lettrage des règlements d'avoir

Afin d’optimiser l'exploitation des données comptables AP GRT  vous permet de lettrer/dé-lettrer les règlements d’avoir.

• Gestion & contrôle des informations libres

Une nouvelle option dans les paramètres de l'application vous permet de paramétrer les informations libres ajoutées dans l’écran saisie règlement lors de la saisie avec toute l'option de définir le nom du champ et l’obligation de saisie.

- Module AP GRT:

• Ajout de la taxe et du code interbancaire dans le paramétrage des types des opérations bancaires
• Implémentation de l'option écriture des frais bancaires cumulés par banque
• Comptabilisation des opérations bancaires

- Module AP GR lients :

• Ajout des paramètres de calcul prime sur encaissement
• Ajout de l'écran Prime collaborateur (Option)

Module AP GRT :

• Ajout de la taxe et du code interbancaire dans le paramétrage des types des opérations bancaire

À partir du menu administration\paramétrage société\Prévisionnel\Opération Bancaire vous avez désormais la possibilité d’ajouter et de gérer les opérations bancaires de type (Encaissement/décaissement) avec le paramétrage du compte général et du code taxe.

• Implémentation de l'option écriture des frais bancaires cumulés par banque

L'option des écritures cumulées des frais bancaires existe déjà par banque pour définir la façon de visualisation et de comptabilisation.

• Comptabilisation des opérations bancaires

Au niveau de l’écran Trésorerie\Frais Bancaires et à travers le bouton comptabiliser vous pouvez intégrer ces écritures dans votre logiciel de comptabilité.

Module AP GR Clients:

• Ajout des paramètres de calcul prime sur encaissement

Pour des besoins d’accord des commissions à votre recouvreur et commercial, AP Tréso Client met à votre disposition une nouvelle fonctionnalité configurable selon les périmètres de votre société permettant de fixer les taux selon vos modes de règlements et selon la périodicité souhaitée (délai de recouvrement) avec le droit de choisir le type de calcul (date document/Echéance prévue).

• Ajout de l'écran Prime collaborateur (Option)

Un nouvel écran a été créé permettant d’avoir une visibilité totale sur les primes de vos collaborateurs avec des informations pertinentes notamment :

- Montant de prime par mode de règlement

- Les documents accordés par les collaborateurs

- Les différentes dates du cycle de règlement

- Module AP GR Clients :

• Prolongation de la durée prévue des échéances
• Amélioration de l’écran fiche client
• Proposer le montant et le solde en devise société dans l'E-mail de rappel.
• Amélioration de l’écran « Bordereau de Remise en Banque »

- Module AP GR Fournisseurs :

• Amélioration de l’écran « Dossier de règlement »
• Possibilité de changer le cours des règlements dans la liste des règlements.
• Comptabilisation des traites fournisseurs décaissées avec la date de récupération

- Module AP GRT:

• Amélioration de l'écran rapprochement bancaire
• Amélioration de l'écran TCD échéances & Règlements
• Prise en charge Sage V8
• Implémentation des caisses autorisées par caisse
• Mise en sommeil des Modes de règlements, Banques et Tiers
• Prise en charge de l'option écritures cumulées dans l'écran rapprochement bancaire

Module AP GR Clients :

• Prolongation de la durée prévue des échéances :

À partir du menu Recouvrement\Suivi Recouvrement vous avez désormais la possibilité
de reporter l'échéance prévue de payement d'une facture non réglée. Avec une multisélection, le système permet aussi d'effectuer le traitement pour plusieurs factures d'un ou de plusieurs fournisseurs.
L'échéance originale récupérée de Sage Gestion commerciale est gardée dans une nouvelle colonne pour permettre de la consulter ou même pour annuler le traitement à travers un bouton sur le même écran.

• Amélioration de l’écran fiche client

Pour plus de visibilité, l'onglet contact dans la fiche client est alimenté par des informations complémentaires totalement synchronisées avec les données implémentées

• Proposer le montant et le solde en devise société dans l'E-mail de rappel

Le corps de l'E-mail de rappel est amélioré en tenant compte des factures en devise avec un suivi pertinent de la situation du client concerné.
NB : Ce format sera proposé par défaut et reste personnalisable avant l'envoi du mail de relance.

• Amélioration de l’écran « Bordereau de Remise en Banque »

Un nouveau champ [Tiré] est ajouté dans cet écran pour vous permettre de visualiser plus de détails à propos de vos règlements Clients et vous pouvez l'utiliser comme un critère pour traiter rapidement vos bordereaux de remise en banque.

Module AP GR Fournisseurs :

• Amélioration de l’écran « Dossier de règlement »

Pour une meilleure visibilité lors de la préparation des règlements fournisseurs, vous visualiserez les détails de votre fournisseur au moment de la création d'un dossier de règlement.

• Possibilité de changer le cours des règlements dans la liste des règlements.

Il est désormais possible de modifier le cours de change d’un règlement saisi et validé.

Sélectionnez le règlement fournisseur concerné et à travers un simple clic sur la devise, une nouvelle fenêtre s'ouvre pour vous afficher le cours actuel avec la possibilité de faire de modifier.

• Comptabilisation des traites fournisseurs décaissées avec la date de récupération

Pour des besoins de comptabilisation et dans le cas où la date de récupération du règlement est postérieure à la date de l’échéance du règlement, il est désormais possible de comptabiliser le règlement avec la date de sa récupération.

Module AP GRT :

• Amélioration de l'écran rapprochement bancaire

Un champ est désormais disponible pour indiquer que le règlement a bien été récupéré.

• Amélioration de l'écran TCD échéances & Règlements

Les tableaux croisés dynamiques (Échéances & Règlements) ont été grandement améliorés et simplifiés. Les améliorations ont porté surtout sur les champs à exploiter afin d'avoir une vue chronologique simple et synthétique.

• Prise en charge Sage V8

AP Trésorerie est désormais compatible avec la toute dernière version 8 de Sage 100 Cloud.

• Implémentation des caisses autorisées par caisse

À partir du menu administration\paramétrage société\Caisse\ vous avez désormais la possibilité de gérer vos caisses lors des opérations de transfert et de clôture avec la possibilité d’associer les flux entre les caisses.

• Mise en sommeil des Modes de règlements, Banques et Tiers

Il est désormais possible de mettre en sommeil un mode de règlement inexploitable ainsi que de mettre en sommeil la banque avec laquelle la société n’a plus de mouvements. Un contrôle de saisie permet d'éviter les erreurs de traitement. Info : AP Trésorerie prend en considération les tiers déjà en sommeil dans Sage Comptabilité/Gestion Commerciale.

• Prise en charge de l'option écritures cumulées dans l'écran rapprochement bancaire

Une nouvelle option dans les paramètres de l'application vous permet de définir par banque et par type de bordereau la façon de visualisation des lignes de bordereau au moment de rapprochement (détail ou cumul)

- Module AP GR Clients :

• Gestion des préavis
• Nouvel écran de balance âgée
• Envoyer un E-mail de rappel
• Affectation rapide des impayés au niveau du rapprochement bancaire
• Amélioration de l’écran « Récapitulatif Clients »
• Amélioration des écrans de « Suivi de Recouvrement » et « Échéances »
• Tableau Croisé Dynamique (TCD) de mouvements bancaires
• Écran interactif du détail d’affectation
• Gérer les tiers de type salarié dans l'écran « autre encaissements »
• Consultation des clients bloqués
• Blocage du remboursement d’un client bloqué
• Nouvelles icones (Nouveautés/Suggestions)

- Module AP GR Fournisseurs :

• Ajouter le statut signé à un règlement fournisseur

Module AP GR Clients :

• Gestion des préavis

Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de gérer les chèques préavisées tout en respectant le processus règlementaire, avec des raccourcis que nous avons ajoutés dans les différents écrans (règlement client, Engagement client, rapprochement bancaire …) Et des boutons de raccourci pour vous faciliter la manipulation tout en tenant compte des différentes situations de la gestion des préavis, notamment l’annulation et/ou les traitements comme payés ou impayés.

• Nouvel écran de balance âgée

Un nouvel écran a été créé permettant d’avoir une visibilité sur la répartition par
âge de vos factures clients non encore réglées en distinguant entre les factures
échues et non échues, et ce en fonction de l’échéance prévue renseignée au
niveau de la Gestion Commerciale Sage.Le clic sur une colonne pour un client donné vous donnera le détail des factures
qui correspondent à la tranche d’âge sélectionnée (V6.0.4):

• Envoyer un E-mail de rappel

Vous pouvez désormais envoyer un E-mail de rappel pour demander le paiement d’une ou plusieurs factures restées impayées. Un bouton est disponible au niveau de l’écran Recouvrement\Suivi recouvrement vous permettant de lancer cet E-mail après avoir sélectionné le client concerné.

⦁ Un nouveau menu de paramétrage est ajouté via l’écran Administration\Paramétrage société\mailing vous permettant de configurer l’envoi du mail avec la personnalisation de l’objet du mail, l’entête et le pied du mail, ce format sera proposé par défaut et reste personnalisable avant d’envoyer l’E-mail de rappel au client :

• Affectation rapide des impayés au niveau du rapprochement bancaire

Pour faciliter et optimiser la gestion du rapprochement bancaire, une nouvelle option
a été créée permettant de déclarer les chèques retournés impayés.

• Amélioration de l’écran « Récapitulatif Clients »

Des nouveaux champs sont ajoutés dans l’écran récapitulatif clients pour vous permettre de visualiser la situation synthétique de votre client et contrôler ainsi le délai moyen de paiement des factures avec différentes approches calculable selon la date de facture ou la date d’échéance réelle du règlement. La sélection de l’un de vos clients concernés vous permet d’avoir plus de détails concernant les factures et les affectations.

• Amélioration des écrans de « Suivi de Recouvrement » et « Échéances »

Pour plus de visibilité, des colonnes ont été ajoutées :
• Montant Réglé
• Barre de progression en pourcentage du reste à payer
• Dépassement en nombre de jours entre la date système et la date d’échéance
prévue
• âge de la facture calculé par rapport à la date de la facture
• Année de la date de la facture et mois de la date de facture, ces colonnes
permettront des regroupements par année et par mois.

• Tableau Croisé Dynamique (TCD) de mouvements bancaires

Il est désormais possible de consulter vos mouvements bancaires via l’outil de tableau croisé dynamique avec une vue plus lisible synthétique ou récapitulative selon les champs que vous choisissez, AP Trésorerie vous permet aussi d’enregistrer le TCD créé pour des consultations futures ou de l’’exporter avec différents formats (Excel, PDF, …)
NB : d’autres types de TCD sont déjà disponibles depuis la Version 4 d’AP Trésorerie vous permettant d’avoir des tableaux croisés autour des Règlements, des échéances (Factures) et des bordereaux de remise en banque.

• Écran interactif du détail d’affectation

Un nouvel écran a été ajouté vous permettant de visualiser tous les détails d’affectation des règlements par client en appliquant certains filtres (date, représentant et clients)

• Gérer les tiers de type salarié dans l'écran « autre encaissements »

AP Trésorerie vous permet de gérer les autres encaissements de type salariés qui sont déjà créés dans votre plan tiers au niveau de la comptabilité Sage et permet ainsi de les comptabiliser à travers le bouton correspondant.

• Consultation des clients bloqués

Vous avez également la possibilité de visualiser les clients bloqués dans votre gestion
commerciale Sage par l’intermédiaire du Menu Structures\Clients.

• Blocage du remboursement d’un client bloqué

À partir du menu Administration\Paramétrage sociétés\A propos\Options\, vous avez
désormais la possibilité d’interdire le remboursement d’un client déjà bloqué dans
votre Gestion Commerciale Sage.

• Nouvelles icones (Nouveautés/Suggestions)

Deux nouvelles icones ont été ajoutées dans la page d’accueil de l’application pour :
⦁ Consulter toutes les nouvelles fonctionnalités de la dernière version en ligne
⦁ Ajouter et proposer vos suggestions d’amélioration à travers un formulaire web

Module AP GR Fournisseurs :

• Ajouter le statut signé à un règlement fournisseur

Cette nouvelle option, à partir d’un bouton raccourci, vous permet de donner le
statut signé à vos règlements, ainsi et à travers un filtre, vous pouvez distinguer entre
les règlements signés et non signés.