AP Trésorerie Fournisseurs

Nos solutions AP

AP Trésorerie Fournisseurs

Maitrisez tous les flux de décaissement Fournisseurs et pilotez votre engagement.

Simple, complète et sécurisée, AP Trésorerie Fournisseurs est la solution optimale pour mieux gérer tous les flux de décaissements. Totalement intégrée avec Sage Gestion commerciale et Sage comptabilité (V16, i7 et 100cloud SQL Express/Server).

Principales fonctionnalités

  • Multi-sociétés avec une base de données unique
  • Multidevise
  • Multi-caisses avec gestion des transferts entre caisses
  • Multi-utilisateurs avec une gestion très fine des autorisations d’accès
  • Intégration native avec Sage Gestion Commerciale et Sage Comptabilité (V16, i7, 100cloud)
  • Comptabilisation et lettrage automatisés sans aucune ressaisie sur Sage Comptabilité
  • Tableaux de bord et bibliothèque d’états Reporting complétement paramétrables
  • Gestion de Widgets personnalisables à l’accueil
  • Possibilités de tris, filtres, regroupements et recherches avancées avec gestion des préférences par utilisateurs et enregistrements des filtres personnalisés
  • Gestion d’informations libres paramétrables
  • Export des données vers Excel, Texte, CSV et PDF
  • Mises à Jour automatiques en ligne à l’ouverture de l’application (sans aucune installation)
  • Développée avec les dernières technologies de développements Microsoft .Net (Base de Données SQL Express ou SQL Server)
  • Gestion des caisses et des caissiers
  • Gestion des chéquiers de banques
  • Saisie de règlements multiples
  • Gestion des règlements d’avance
  • Gestion des transferts de caisse à caisse
  • Possibilité de gérer des factures d’achats divers directement sur AP trésorerie Frs avec comptabilisation.
  • Affectation du règlement à une ou plusieurs factures ou impayés (partiellement ou totalement)
  • Consultation du détail d’affectation
  • Gestion complète des Retenues à la Source
  • Gestion des règlements impayés
  • Gestion des remboursements Clients
  • Comptabilisation sur demande ou automatique dans Sage Comptabilité avec schéma comptable paramétrable et gestion du lettrage
  • Libellé des écritures comptables complétement paramétrable
  • Multi-caisses
  • Caisse dépenses, caisse recettes ou caisse dépenses/recettes
  • Gestion de transferts de Caisse à Caisse
  • Gestion de l’activité de caisse
  • Paramétrage illimité de type de dépense avec compte comptable de charge rattaché
  • Gestion de l’alimentation de caisse
  • Comptabilisation dans Sage Comptabilité avec schéma comptable et libellé paramétrables
  • Gestion des prévisions de trésorerie à partir de la comptabilité, de la gestion commerciale et de AP Trésorerie
  • Gestion des prévisions de trésorerie manuelles
  • Rapprochement bancaire
  • Visualisation de la situation nette de trésorerie
  • Synthèse du jour et situation de trésorerie
  • Tableaux de bord et situation de trésorerie consolidée (agrégation de la trésorerie sur plusieurs sociétés)
  • Actualisation de la valeur à terme des échéances en devise en appliquant des cours de devises à terme (formule financière avancée).
  • Activité de Caisse
  • Balance âgée (délais paramétrables)
  • Balance Fournisseurs
  • Détail des affectations règlement et facture
  • État des chéquiers de banques
  • Engagement Fournisseurs
  • Liste des règlements Fournisseurs
  • Relevé Fournisseurs
  • Liste des retenues à la source
  • Export Excel ou envoi direct par mail
  • Tableau Croisé Dynamique Règlements
  • Numérotation paramétrable
  • Modes de règlement paramétrable et correspondance avec les modes de règlements Sage
  • Type de dépenses paramétrables avec affectation de compte comptable de charge pour la comptabilisation
  • Gestion des utilisateurs et des profils d’utilisateurs
  • Gestion des différents schémas de comptabilisation
  • Comptabilisation et lettrage automatique
  • Personnalisation des états reporting
  • Génération des écarts de change
  • Récupération de l’historique des règlements et des affectations à partir de Sage Gestion Commerciale
  • Initialisation des soldes de départ lors de la mise en place

Avantages

Axée principalement sur les factures générées à partir de la Gestion Commerciale Sage, AP Trésorerie Fournisseurs permet d’ajouter des factures d’achats divers sans avoir à les saisir dans la Gestion commerciale. Toutes ces factures seront réglées à partir de AP Trésorerie Fournisseurs à travers des dossiers de règlements fournisseurs en gérant les chéquiers, l’impression des règlements ainsi que les Retenues à la Sources. En permettant en plus de régler les petites dépenses de caisse directement sur l’outil, tous les flux de décaissement sont ainsi centralisés sur un même outil. Parfaitement interfacée avec la Comptabilité Sage, tous ces flux seront directement comptabilisés et lettrés.   

Habituellement gérées sur un tableur, la caisse espèce sera désormais gérée sur AP Trésorerie Fournisseurs, ergonomique et optimisée, la saisie d’une dépense est complètement paramétrable permettant de générer l’écriture comptable et de gérer en même temps la caisse espèce.

En plus des factures non réglées, l’application permet une visibilité complète sur l’engagement de la société par rapport à vos différents fournisseurs ainsi que par rapport à vos encours bancaires.  

Couplée à AP Trésorerie Clients, la solution gérera ainsi tous les flux d’encaissement et de décaissement lui permettant de générer une situation de trésorerie prévisionnelle à confronter périodiquement aux mouvements bancaires et de suivre ainsi vos comptes bancaires et arriver à optimiser votre trésorerie   en prenant les décisions nécessaires à temps